三大主线盘整期间,地产后周期、化工、环保可能接力

连续两天的挖掘、复盘、量化完了,先说核心结论吧:三大主线盘整期间,地产后周期、化工、环保可能接力,新能源汽车持续有热度(个人备考,不构成投资建议)。

具体如下:

1.周跌幅远小于各指数的板块(至少3%的相对收益):

成交金额100亿以上的行业:家电、建材、食品饮料、化工、医药、环保、农业、酒、航空

成交金额30亿以上100亿以下的细分行业:酒店餐饮、工程机械、家居用品

2.2月3日以来涨幅过大的板块(至少50%以上):

大行业:建材、食品饮料、农业、酒、医药

细分行业:工程机械

3.中短期内显著性受疫情影响抑制且难以恢复到疫情前的板块:

大行业:航空

细分行业:酒店餐饮

4.对经济全面复苏贡献权重大的版块:

家电、建材、食品饮料、化工

5.行业景气度上行的周期性板块:

化工、环保、工程机械

6.在1个月内出现过口袋支点且RPS相对较强的多支个股的板块:

大行业:家电、建材、食品饮料、化工、医药、农业、酒

细分行业:工程机械、家居用品

7.机构重点关注的板块:

大行业:家电、建材、食品饮料、医药

细分行业:家居用品

个人分析:

1.牛市还存不存在是伪命题,不讨论了。记住三点:资本市场国际化+国民存款搬家+全球流动性东迁

2.之前的主流三大板块中科技熄火,可以肯定的是上涨中继,同时需要时间调整,可能是周线级别。消费和医药虽然上周抗跌,但是位置过高获利盘过多,想要继续推动需要的资金规模过大,所以大概率不上涨,跌不跌不知道也不重要

3.三大板块同时需要休息的时候,会有其他板块维持人气,继续小幅度吸引资金

4.在上面的7个统计中,以1为基础,排除2和3,4-7取交集,得到接下来可能接力的板块:家电、家居用品。其中家电、家居用品以及建材中的一部分个股同属于地产后周期,值得关注。其实化工、工程机械属于景气周期,也不错,但是机构只选择个别龙头,没有板块性关注机会

5.除了以上板块,在新能源汽车大行业中的零部件行业相对比较抗跌,但是通达信没有这个细分,就没有统计进去。零部件里面价值量最高的是动力电池、热管理系统、轻量化、汽车电子,动力电池从电池整装、正极、负极到隔膜、电解液的核心标的全在高位,周五高瓴百亿入局宁德会继续推高,但是赔率一般,炒作的时间过长。后面一定会深化,往零部件扩散,热管理系统公认价值量最高,剩下的包括汽车电子控制器、铝合金材料、汽车电器、制动器的个股也都表现很好且机构锁仓锁的厉害,周五很多都反包。在热管理方面,各位老师挖掘的很多了,补充一下:

热管理系统中价值量最高的是电池热管理和舱内热管理(剩下的电机热管理、发动机热管理价值量较低),电池热管理价值量最高的是冷却器、管路(量大)、导热材料,舱内热管理价值量最高的是热泵、PTC加热板。

这里面的逻辑,管路在所有的热管理系统中都会用到,量是几何倍数增长,业绩爆发最早,但是技术含量不高,厂商会议价导致价值量逐渐降低。冷却器、热泵、PTC属于技术创新产品,起量慢一些,但是价值量高位持续时间长,持久高毛利。

6.环保板块,上周表现最好。但是口袋支点和RPS强势区都没有出现,口袋支点是多个条件综合的指标,说明板块的持续性有待考量。逻辑上比较硬,上半年环保专项债同比4倍增长,很多个股已有启动迹象。无奈长期被多条成本线压制,所以也可能是短期热度。

7.至于科技板块,看好的标的继续持有,不丢掉底部筹码,主要在消费电子(最看好sip、光学、HDI)、半导体设备、游戏。

以上观察的目的是尽量客观,以数据说话。在研究上要主观,但是交易上要客观。研究要重视逻辑深度即认知穿透力,交易要重视数据规律过滤掉随意性冲动。

对于投资模式的微调,需要更关注自下而上的量化分析,来提高投资效率同时弥补研究上的信息短板。

自上而下,相对容易攻克的是逻辑,相对难的是信息不对称。所以首先通过量化分析缩小范围,然后用逻辑去筛选赛道和技术路线,用财报数据去筛选公司质地,最后回到量化优化交易。

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