白给的八个点要不要?明日主线题材推演及股票池

昨天文章讲了一段可转债,振德医疗适合做振德转债,尾盘溢价率最低-5%,买入后转股相当于最低点买振德医疗,这样即便明天低开也安全很多。

今天振德医疗低开-3.6%最高-1.5%收盘跌停,如果你昨天尾盘买振德转债再转股,今天开盘卖大概能赚2%,而如果你昨天买正股振德医疗,今天百分百亏钱走。

同样的,尾盘看着振德医疗的撬板资金,真是感觉好可惜啊,明明可以便宜七八个点买,为什么还要去买正股。

买振德医疗能便宜七八个点,源于他现在的振德转债的转股溢价率是负的,两点钟指数恐慌那阵溢价率最低-8%,收盘溢价率-6.78%,最关键的,振德医疗现在是在转股期,可以随意转股。

对转股溢价率的粗暴理解,转股溢价率为负,把转债转成股票可以赚钱,负“多少”赚“多少”,溢价率为正,转股会亏钱,正“多少”亏“多少”。(不会超过90%,见到200%的溢价率,不代表亏200%)

今天收盘,振德转债溢价率-6.78%。

白给的八个点要不要?明日主线题材推演及股票池

如果你想抄底振德医疗,你买正股,成本价是收盘价,如果你买转债,你的成本就比跌停价低出6.78%。

比当天最低价还低6.78%抄底, 还有比这更爽的事么?

当然,这事最大的风险是明天振德医疗低开,如果振德医疗低开幅度高于-6.78%,这就是一波无风险套利机会,如低开-4%,无风险套利3.78%。

如果振德医疗低开幅度低于-6.78%,最多也就跌停呗,至多也就是亏三两个百分点而已,但相对于跌停抄底的选手,他们是妥妥吃了一个跌停。

这就是熟悉交易带来的规则红利,有它,成本足足便宜七八个点啊,比买正股好多了!

以每日额度余额口径,北上资金截止A股收盘净流出150亿元,单日净流出额创历史新高。

北上资金最近三个交易日两次净流出,上周五净流出昨天周一流入今天周二又流出,正好匹配指数周五下跌周一反弹今天再下跌。

后面北上资金这个情绪指标得多盯着,如果当天开盘直接净流出,当天操作就谨慎些,如果连续两三天净流出,那就得更加小心了。

上证指数没有跌破五日趋势线,但已经连续三天收盘价没有新高,越来越像横向震荡调整了,创业板指八连阳后首阴,不过趋势依旧沿着五日线,相对更强势。

后面看指数和市场,可以用看空做多的办法,核心是预期震荡,预期指数从上升趋势转为震荡趋势。既然定了这个预期,指数上涨反而应该谨慎,指数下跌尤其是跳水,反而适合寻找机会。

早盘担心指数跳水不敢追高打板,而在指数恐慌跳水个股跟着炸板后,某些票能够快速回封,这便是很好的和指数潜在共振反弹机会。

典型的是午后两点钟那段,一些回封板一些启动板都很不错,毕竟,已经大跳水很糟糕了,除非再继续恶化下去,否则就意味者否极泰来。只要否极泰来走V,这会的板即是共振板。


  第二部分 明日主线题材推演及股票池

题材方面,科技和业绩不错,昨天强势的农业/水利和金融一般,军工卷土重来,疫情两极分化,新能源车偶有表现。

上证指数趋势放缓,震荡概率大一些,按震荡节奏看适当买下跌,上涨反而要谨慎,连阴有反弹预期,连阳后容易回落。

1. 金融。自从光大和浙商开板后,补涨一二板溢价越做越低,后面博弈二波预期还是得盯着人气,如浙商和光大(浙商筹码换手,现在看起来好一点),适合低吸高抛做差价,靠持股赚不到大钱了。

2. 科技。日内出现个虚拟现实,依旧秉承着内部快速轮动,这种更适合参与启动,明天接力更适合看龙头了,类似水利,龙头只有一个,跟风太多没辨识度,丝路视觉和易尚展示二进三比拼高度龙,前者强势一点。

3. 免税。海汽集团是日内龙,午后炸板回封算是个机会,凯旅和百联跌停,他俩本身不值这么多板,因为牛市情绪顶太高,换句话叫透支,王府井还在调整,午后抗跌但震荡有点久,后面有新高预期,只是日期上不好把握了。

4.军工。昨天中航沈飞很好,今天冲高回落,说过他的走势类似至纯科技,一字后第一次给机会是好机会,第二次未必是,这句话适用后面其他票,中船防务应该是补涨,今天没介入军工的,明天参与一般。轮动行情,做分歧启动好于做接力。

NMN,昨天启动今天晋级,不过很强势一进二的都是加速形式,龙头金达威,次之雅本化学/丰原药业/兄弟科技,这样明天还可以盯着金达威潜在开板机会,至于二进三的,博弈出换手三板看一下还行。

农业/水利,这两个都是昨天启动,农业龙头金新农换手二板,水利龙头青龙管业换手三板,再往后应该不好做了,毕竟轮动题材,过了前两天随意容易结束。

其他题材不逐个介绍了。未来思路,盯着主线龙头低吸高抛,博弈他们箱体震荡二波预期,再就是支线龙的启动甚至加速后接力博弈,如昨天中航沈飞早盘低吸能有不错收益。

5. 股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍很不错。模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,不作为投资建议。

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