周复盘:来了个外资的增量利好

这周末,消息面上还算是比较平静。

银保监会再次点名严查配资,有一层降温的意思,但不需要过度解读,实际上,查配资在今年是一个常态化的事情,这其实是有利于行情更良性演绎的。

另外,周末出了一个外资流入的利好。

管理层修订证券投资基金托管业务管理办法,主要是针对外资的。

允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格,而且,外资的分行,在净资产等财务指标可以按照境外总行计算。

按照这个规则,相当于,外资机构在国内可以托管的资产规模是大规模扩大的。那么这是利于外资流入规模进一步扩大的,活水更多了。

近两年,从北向资金的趋势上看,外资流入已经是个成趋势的增量,这个政策变动,算是这个大趋势中的一个催化。更重要的,是要看清,未来,外资依然是一个持续性的增量大背景。

最后,还值得一提的是,周末很多疫情相关的票,在继续出业绩爆炸超预期的中报。

上周已经开始了,振德医疗,理邦仪器等。周五的英科医疗,年化算下来快80亿的利润,非常亮眼。今年真正的10倍股算是出现了,影响深远的社会事件,孕育了超级大牛股。

上周疫情+业绩已经打出来很好的赚钱效应,周末新的一波中报再点火,这个角度讲,疫情+业绩依然值得关注。重点在两块,一是已出预告而比起以前超预期的,二是同行业,有中报优秀预期的票。

一、周末消息面

1、监管:联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》 修订

一是按照国家金融业对外开放的统一安排,允许外国银行在华分行申请证券投资基金(以下简称基金)托管业务资格,净资产等财务指标可按境外总行计算,并明确境外总行应承担的责任,强化配套风险管控安排。执行中,外国银行在华子行一体适用。

二是结合监管实践完善监管要求,适当调整基金托管人净资产准入标准,强化基金托管业务集中统一管理,完善基金托管人持续合规要求,进一步丰富行政监管措施,强化实施有效监管。

三是持续推进简政放权,简化申请材料,优化审批程序,实行“先批后筹”。

四是统一商业银行及其他金融机构的准入标准与监管要求,将非银行金融机构开展基金托管业务有关规定整合并入《托管办法》。

2、世卫组织:全球新冠肺炎病例出现创纪录增长,24小时内新增228102例

3、监管层未对单只基金首募规模不得超过300亿作出窗口指导也并未对基金首募规模作出任何限制

4、银保监会:部分资金违规流入房市股市推高资产泡沫当前特别要强化资金流向监管严禁银行保险机构违规参与场外配资

5、很多疫情相关票继续出亮眼中报:

英科医疗:预计上半年净利润为19亿-21亿元,同比增长2581.8%-2864.1%

东方生物:预计上半年净利润为4.63亿元,同比增长1294.10%,扣非净利润同比增长1437.36%。

欣龙控股:预计上半年净利润同比增长2232.85% -2994.58 %

6、水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级

7、海南离岛免税新政首周数据:

购物总额4.5亿元,免税6571万元 7月1日至7日,海南离岛旅客免税购物新政实施首周,海关统计显示,离岛旅客累计购物6.5万人次,购物总额4.5亿元,免税6571万元,日均免税939万元,比上半年日均增长58.2%。

8、外盘:标普500,+1.05%;道指,+1.44%;纳指,+0.66%

9、监管:本周对连续多日涨幅异常的“凯撒旅业”“星徽精密”持续进行重点监控

10、监管:核发7家企业IPO批文,未披露筹资金额

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:来了个外资的增量利好

周复盘:来了个外资的增量利好

本周两大指数周线都收出了放量大阳线。沪指放量突破19年的高点,创业板前几周连续的小阳中阳之后,也走出了加速的大阳线。周线级别看上涨趋势已经很明显,上涨趋势中,依然不能轻易猜顶。那么从周线趋势的角度说,短期日线级别的调整,还是周线趋势的买点。对于股指期货,日内的低点,是可以尝试开多的。

2.超短氛围

周复盘:来了个外资的增量利好

指数突破的行情,也伴随着情绪的高涨,超短氛围非常火爆。在指数行情启动的初期,超短炒作是被压制的,而端午节后情绪跟指数开始共振,赚钱效应非常好。非一字涨停持续保持在100多家,打板高开率、成功率都是一直维持在高位的。周五出现了一次比较像样的赚钱效应调整,但这样的行情下不用太担心亏钱效应爆发,调整更是机会。

3.活跃题材

周复盘:来了个外资的增量利好

行情火爆,多线开花,最大的主线是金融券商,各支线题材都很活跃。

金融:

周一延续上周的情绪大高潮,周二大分歧,只剩下前排。周三集体反包,周四周五继续分歧。其中光大证券是高度总龙头,浙商一字龙头,7板,周五断板。换手龙有竞争的过程,最开始是中泰,最终第一创业人气更佳,5板。中银证券机构加持,走强趋势。

金融科技方面,大智慧5板断板,目前人气标的银之杰,6天5板。

免税:

这个板块有点反套路,在两个核心龙头王府井、中免主升时,板块不见得特别强,两个核心在周二走弱开始反复震荡后,后面的补涨标的反而越走越强。

快速补涨龙头,凯撒旅业9板,百联股份7板,这周都在一字。底下有代表性的的海航基础,4天3板,海汽集团8天7板,广百股份6天4板。

电子烟:

这周里面比较有存在感的支线之一。周一,集友大减持上班超预期,次日,华宝、集友两个核心龙头加速带动板块发酵,跟风劲嘉股份、陕西金叶等,周三周四的分歧还算良性,剩下几个前排。周五,港股思摩尔上市市值超预期,利好之下板块恶性通杀,集友股份跌停。

科技:

围绕着几块。一个是中芯国际相关,上海新阳、至纯科技、沪硅产业等最强势的都是叠加间接参与中芯战略配售+中芯供应链上的公司。紫光国微片独立,8天6板,科技核心。另外是光刻机系列,彤程新材5板连板龙头,蓝英装备在走了很久的阴间趋势后,开始加速3板。封测,华天、长电趋势新高。信创比较坑爹,核心股中软,周五分歧中炸板10%,东方通深水。

疫情:

很多疫情相关的医疗器械中报业绩继续超预期爆炸,如振德医疗5B,理邦仪器4B,明德生物2B等。周五盘后还出了个英科医疗半年度快20亿,亮瞎狗眼。另外,疫苗炒作龙头正川股份,这周5个交易日全板,底部起来已经4倍。

周期股:

低估值板块,本周走强趋势,周五集体调整。煤炭,代表性票露天煤业7天4板,有色,焦作万方4板(有一天没封住)、云铝股份5天3板、华钰矿业7天4板。

军工:

中航沈飞先独立走了3连板,周三带动军工作为一个补位新题材发酵,周四周五连续淘汰赛,只剩下最前排品种。中航沈飞5板,广东甘化3板,中船防务3板,周五出现大坑,类似洪都航空这种17个点面。

三、接下来的思路

指数层面,已经走出非常明显的上涨格局,周五的调整一方面有监管吹风的因素,一方面,高速率的连涨,有消化获利盘的的需求。周线级别的趋势面前,日线级别的调整,往往会出现买点,尤其对于股指期货来说,这个位置如果有低点都是值得尝试做多的。

总之,行情还在,还没到需要太担心风险的时候。只是,短期指数可能出现震荡,那么就不是上周那种有手就行的行情了,需要考验技术了。大家都是从熊市摸爬滚打过来的选手,相信这难不倒大家。即使震荡,也是量能充沛的行情,容错率很高。

1.所谓考验技术,是指节奏。而当下是一个比较重要的节奏点,市场第一次出现了像样的赚钱效应分歧,那么这个时候是寻找新的强势品种的时机。在分歧时,能继续站出来的,无非是,新题材,或是现有题材超预期的加强。这种情况下,分离确认是一个重要的思路。所谓分离确认,分歧中,在其他板块/个股正常甚至走弱的时候,盯着独立走强的。

另外注意,有身位的独立走强票,比如周二的电子烟(集友)、周三的军工(中航沈飞),一旦发酵,会有大溢价。

2.高标仍要重视。在这样高级别的赚钱效应打出来以后,还会出现更多的高标。比如今年2、3月份的行情,在疫情连板结束后,还有秀强、保变电气等高标出现。尤其接下来如果出现最高板为低空间(当下,4、5板算是低空了),更加要重视

3.大主线的反复博弈。比如金融,显然是这一波的大主线,而又进入分歧的阶段。但作为最核心的主线,即使目前在各方面的压力下,有休整震荡的预期,但低点值得博弈,调整后还有新起预期。同时,如果要起来,往往出现小带大、或新带老。小有可能是金融科技,新的快速龙头需要等市场博弈出来跟随

4.另外,业绩疫情线也需要重视。近期预期震荡的话,叠加业绩的疫情线很有可能作为一条线炒作。另外,上周振德、理邦仪器等已经打出了很好的赚钱效应,周五英科医疗也出了爆炸中报,有可能进一步发酵起来。题材情绪龙头正川股份底部4板,目前还没大发酵,有进一步加强可能。

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