主升震荡阶段,追高躺赢的时间已过去

周末没啥好消息:
唐山5.1级地震、多地发生洪涝,水利部提升水灾防御应急响应等级。。。
打电话慰问了下唐山的朋友,表示情绪稳定,但是作为有恐怖记忆的城市,估计很多人没这么淡定。
希望地壳板块不要这么淘气,伸个懒腰继续长眠吧~~
出于职业习惯,很自然去看了眼对应的上市公司,发现地震的震安科技、水利的青龙管业,都已经涨到天上去了,股民真是永远走在信息最前面的神奇群体。。。
中国央行周五公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,7月10日不开展逆回购操作。这是央行连续第10日暂停公开市场逆回购操作。
央妈其实并不乐意放水,一切都是出于无奈。
通过近期A股表现,高层也知道市场上的钱足够多,平时都苟起来空转,一旦哪里有暴利机会,就会喷涌而出。
唯独嗷嗷待哺的实体产业,缺少了低成本资金的眷顾,这个结依然无解。
让饱经磨难的A股股民兄弟们牛市吃一波肉,再兑现出去促进实体消费,看上去也是个妙招儿。
那么问题来了,股民都赚钱跑了,最后接盘的是谁呢?又是个不解之谜。。。
…….
回顾上周五的盘面:牛还在,风险在累积、分化在加大。
贴张沪指的K线感受一下:
主升震荡阶段,追高躺赢的时间已过去
3400点失守,试探5日线,个人认为有回调需求,假如连续3天不收站新高,就要格外小心了。
创业板倒是7连阳,趋势良好,如果沪指剧烈调整也会受到影响,中线看好不变。
1、大金融代表的低位周期股
继续分歧走弱,银行、煤炭已经掉队,券商也分化较大,龙头从光大到浙商,再换到中银、兴业,轮动非常快,做短线的同学注意及时兑现,趋势的我建议还是首选高抛低吸金融科技平台股。
这一块本来就是补涨式估值修复,谈不上风格切换,低估值的逻辑涨着涨着就弱化了。
2、免税店代表的题材股
主线免税店,依然强势,
跨境电商次之,
电子烟一日游,
新题材深圳本地股爆发。
免税店龙头王府井开始滞涨,现在是如火如荼的补涨行情,这块的持续性和爆发性真的好,橙子也一直强调喜欢玩题材的同学应该主打免税店:
主升震荡阶段,追高躺赢的时间已过去
深圳本地股在上周五掀起涨停潮,经过广大橙粉科普,确认了是深圳特区40周年的逻辑。
这让我想起去年8月也是这个逻辑炒了一波深圳股,当时龙头深大通、深赛格空间在8-9板。
橙子想补充一句,深圳的领先逻辑是免税店、海南的扩散,所以这次龙头市场选择了叠加免税逻辑的深物业A
3、生物医疗
闷声发大财的一块,主要逻辑是临近中报,炒业绩大幅增长。
周五沪指调整,医药医疗也展现了一定的避险效应。
一字龙振德医疗、换手龙正川股份都5板。
这块橙子只参与了低风险、慢悠悠的趋势股万泰生物,喜欢大医疗的同学可以考虑挖掘低位补涨,注意业绩一定要有确定性。
4、大科技
半导体芯片周五表现中偏强,光刻胶/机分支继续领涨。
光刻机橙标蓝英装备不多说了,上周四详细拆解过,两次下午炸板反正我是一股没卖。论逻辑、论业绩,不存在的,这种强庄+小盘的人气票只能当短线投机来操作。
蓝英的表现也刺激了光刻机同类的奥普光电福晶科技继续大涨,这三只合并看待。
橙飞票张江高科也不知不觉新高再新高,离当时的心理目标400亿市值一步之遥。

光刻胶这次则由彤程新材带队5板,周四橙子拆解逻辑后次日顶一字,不过尾盘被砸了1万手,龙虎榜卖一走了1.4亿,有这么多货的不是第一就是第二大流通股东了。
对我来说,这种小盘股周五没抢到,后面就会谨慎看待,除非充分换手且最终经得住人民群众考验。
芯片封测分支也越来越强,值得继续关注。
龙头长电科技,大基金+中芯国际持股,国家队选手。
封测四强(长电、华天、通富、晶方)今年业绩都不错,论与中芯的关系,长电自然是当仁不让,共享同一名董事长。论业绩弹性,晶方科技受益于低像素摄像头爆发,增速非常可观。
独立次新帝科股份3板,这个橙子算是捡到了,开板那天进的,事后才发现蹭上中芯和芯片概念,个人作为纯短线情绪标对待。
总结一下,抓大放小的话,大科技主要就看半导体芯片和消费电子,大科技的高潮随着中芯国际上市在即而越来越近。
……
明日策略:
趋势组合换掉部分消费软件加仓了雅克,继续加注半导体,其他未操作。大盘大跌,万泰掌阅反而新高,之前焦虑的同学们似乎明白了点什么。。。
短线组合出掉了断板星徽,只剩下四只半导体,其中大硅硅觉得有点滞涨,想择机换给其他几个持仓了。
目前属于主升段的正常震荡期,不管你喜欢玩题材、还是科技、甚至大金融,尽量低吸不要追高,追高躺赚的阶段过去了。
从情绪面来说,橙子是偏乐观的,这么多资金流进来,一时半会不会迅速撤离,总得在场子里继续找点乐。
从短线周期来说,题材股的高位风险大了许多,建议切换低位。
从基本面来说,目前很多股的估值已经非理性,其中成长性好的尚且能化解,平庸的公司早晚股价向下回归。

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