万亿牛市,怎么参与超级龙头

两市成交破万亿,大金融涨停潮,牛市气象不过如此。

甚至,下午沪深2007合约被打出了个6%+的高点,是不是乌龙指不得而知,这也能感受到,大涨之下的浮躁。

这种行情,要说好做也很好做,无非是闭着眼睛买核心龙头。

要说难,也难。拿最核心的免税来说,王兔兔这三个板都是没什么分歧的加速,不止它,实际上很多核心票,都不给真正舒服的上车体位的。

“大行情下,超级题材的龙头,要敢追,跌了敢买。”这是一句挺正确的废话。而在那时那刻,你决定要闭着眼睛下单,一定面临着恐高情绪的。

所以,这个问题之前的问题是,你凭借什么,敢低吸/追高强趋势?

还是拿免税这个题材来说。不是想马后炮,而是或许我们回看复盘一下,大家可能会有些新的思考。

首先问个问题,中国中兔这样的超级大盘,短线的连续加速,和当年中车区别在哪?

关键点在于,可落地的未来业绩预期以及空间定性。中车当时是纯粹的情绪博弈,给出来的超级估值,难以实现的故事,在潮水退去后是一地鸡毛。

而免税则不一样,是可以实在地看到政策超预期催化之下,中国免税市场规模的扩大,无论从对标国外免税龙头,还是免税消费的回流国内的逻辑,头部公司是能做到几百亿利润的规模的。这个逻辑等级,我斗胆说一句,堪比茅台。

这种空间巨大且远远未被完全兑现的题材及龙头,是不会轻易死的,高位,必然容易出现短线的盈利回吐甚至亏损,但你能预期到它会打回来。甚至于,好多没上车的人,在眼巴巴等着调整买呢。

这是强趋势股,为什么敢追,跌了为什么敢勇敢买的根基所在。也是凭什么王府兔兔敢顶着内幕盘的抛压,顶着高处的寒意一直新高。

我讲免税,不是吹票,也没能耐吹动几十亿成交的票。强趋势股是当下一个超级机会,仅为提供一些参与强趋势的思路。

最后还是要强调下,上面提到了一些挺激进的观点,但你得明白那是长期逻辑,而再牛逼的题材,涨到高潮,都会有大跌风险。一定要考虑清楚长线机会和短线风险如何平衡的问题。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.免税

兔兔们今天依然是C位,一个结合基本面趋势和情绪炒作的完美爆发题材。王兔继续是没什么分歧的盘口向上,凯撒旅业、绿地控股一字,海汽、格力都晋级了。逻辑空间是非常大的,但不能忽视短线角度,到今天已经比较高潮了,到这里,交易难度注定是奥赛题,还没参与的更好的策略是等调整。

b.大金融,券商涨停潮

券商今天全面爆发,涨停潮,全天12个涨停板。板块涨7.5%,证券分级b在中午已经拉涨停了。金融科技方面,同花顺、东财两大门神都是大阳线。今天上证指数行情的引擎。今天是先以轮动的形式,浙商证券二连,带动其他券商,然后总龙光大上板。这种板块,没有人能说很确定,都是在关键节点闭着眼睛去试。

c.科技,强但有些不起眼

科技今天是比较强,但不是特别突出。紫光国微早盘加速2连板,今天最核心的。其他的半导体产业链的票,材料中蓝英装备、雅克科技等,封测长电科技,科创华润微16%回落。创业板风格的支撑点,在主板风格面前,今天还是稍逊色了些。

d.跨境电商有所加强

这个板块和免税有类似之处:围绕(基本面)最受益的几个核心在做,能算业绩的星徽精密、跨境通不断晋级,后排始终没太跟上。今天星徽精密继续一字,跨境通盘口上加强,天泽信息反包,也出现了低位补涨票,算是小加强。

e.白酒,连续加速

白酒最近两天都是比较狂热的加速状态。最核心的茅五泸都是连续大阳线,更别说一些低位的洋河、金种子酒。加速已经持续两天了,板块要继续大阳加速,可能概率不大。

2)一些抱团票出现大跌

一片大涨之下,一些前期抱团抱得很紧的高位票出现了松动。建材类的鸿路钢构、坚朗五金;医疗器械的大博医疗,医药生物的长春高新;工程器械的艾迪精密、建设机械;消费类的的小熊电器。等等。

并不是板块的集体下跌,只是高位抱团板块里局部地出现了松动。目前看还是一种比较良性的轮动,高位调整时,轮动到别的主流,市场热度就维持了。

3)上证和创业板的分化在继续

上证指数继续放量上涨,涨近2%,前面一直强势的创业板指全天在平盘附近震荡,对比上面两条可以很清晰看到原因。高位抱团风格的出现了松动,而证券等很疯狂。上证补涨创业板的意思很明显,3月份也有出现类似的情况,只是当时调整是更凶悍的,这波接力的感觉更强。

4)北向资金净流入195亿

北向放了两天假,今天一回来就开始买买买模式。盘中一度破200亿,这是去年11月以来,买得最多的一次。

【今天的题材结构】

空间板:爱迪尔5B/星徽精密5B

证券:浙商证券2B/国金证券/光大证券/中信建投…

金融科技:爱迪尔5B/大智慧/同花顺…

科技:光库科技3B/紫光国微2B/青鸟消防/蓝英装备…

免税:王府井3B/凯撒旅业3B/王府井3B/格力地产2B/海汽集团2B…

房地产:绿地控股3B/金科股份2B/市北高新/泰禾集团

跨境电商:星徽精密5B/跨境通4B/普路通/御家汇

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