有基金上半年大赚80%,为什么前三净值都差不多?

上半年,结束了。

这几天周边一直在讨论公募基金排名的事,毫无意外,今天排名靠前的基金都绕不开医药主题。

银河证券有个数据,截至6月24日,医药医疗健康行业偏股型基金A类今年整体收益率达到53.21%,而消费、装备和TMT的同类基金收益分别为25.96%、24.76%34.66%

医药主题基金收益几乎是其他类别的二倍,妥妥的是上半年最大赢家,这是上半年收益率top10的股票型基金(上周三数据)。

前十名清一色被医疗垄断,而且,还会发现他们前后相邻的两三名净值差距并不大,仅仅差三两个百分点,原因是:大家的持股相似度很高

以前两名创金合信医疗保健和广发医疗保健为例,创金最新收益是82%,广发最新收益是78%,这是他们的重仓持股数据,先看前六名。

恒瑞医药,我武生物,山东药玻,长春高新,仅仅前六名就有四只票重合,重合度高达70%(放大到前十名重合数据同样差不多)。

正因为各家主题基金重合度高,才导致彼此差距并不大。

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第一名创金合信医疗保健股票A,他收益率如此高的原因是什么呢?

基金经理层面的就不看了,咱们从交易角度看看,能看到有以下几点:

第一是仓位,公募基金管理办法规定股票型基金股票仓位不得低于80%,这些基金肯定是重仓

第二是灵活,这个创金合信医疗保健股票A,前五大重仓持股的市值都在1000万左右,船小好调头,这是优势。

第三是配置,配置可以看他们的持仓数据,换个方法可以看板块指数,通达信上有个医疗保健指数,880398。

上图是两者走势叠加,一颦一簇可以看得出两者相似度竟有90%多,上半年医疗保健指数涨幅58%,其实并不低。

资金量灵活,重仓持股,持股锚定指数但质量优于指数,这是跑赢的秘密。

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  第二部分 明日主线题材推演及股票池

题材方面,金融,科技,消费领涨,其他疫情,光伏,跨境电商,抖音均有表现。

创业板依旧是沿着五日线的标准强上升趋势,但上证明显是震荡节奏,震荡节奏下,交易要买尽量买下跌博阳线,比如昨天指数弱后今天情绪反弹,昨天趁着情绪弱买股就好。震荡市买下跌相对更有性价比

今天是一次普反,市场并没有出现有足够凝聚力的新题材大题材,资金做多只能围绕近期炒作过的反复做,无非是涨高了震荡,然后再挖掘一批低位的(调整过的)拉一波。美其名曰震荡上涨。

1. 科技。TWS主要炒短线,星徽精密三板,惠威科技、雷柏科技助攻,趋势的歌尔股份炸板相对一般,其他5G、华为和光刻胶都有异动,板块特征不强的都是炒个股逻辑,这种有龙头有参与龙头,按照龙头出来做跟风玩法不适合。

半导体和其余消费电子震荡高走,属于一根阳线后调整几天,然后不声不响又新高,卓胜微,圣邦股份,乃至蓝思科技,这种要么不做要么多点耐心,赚隔日情绪溢价不容易了。

2. 消费。主升浪的白酒不用多说了(单边上升也没什么好说的),之前是食品消费,安记食品尾盘拉高,其实反弹赚钱效应还可以,同样的,同样的,现在短线赚快钱很难,多数都需要耐心,得能抗票。

3. 金融。证券昨天大跌转身今天大反弹,走法像年初一月和三月那两周走势,这个反包的确定性很强,但成交量还是没有跟上,反包后再走出一波的概率不高,震荡概率大一些,这次先不提股票池了。

光伏。金晶科技,北玻股份分别晋级三二板,趋势的隆基股份和福莱特调整,但也都在趋势内,短线的我觉得炒三两天就很好了,再往后想象不大,趋势的,不参与调整的话,短期跌破趋势线可以止盈止损。

自动驾驶。昨天的短线票都没晋级,但趋势的还算可以,德赛西威连板,中科创达调整,后者新高附近强势调整几天,市场氛围配合的话随时容易向上变盘。

免税。连续四五天强调一样的话,情绪就看王府井,情绪迷茫阶段还得看龙头,不用问我后面怎么看,你的模式是首板,还是接力,符合你的条件看情况就干,不符合涨到天上去也不惦记。

抖音。类似免税,核心在凯撒文化,正在构筑箱体,低吸不追,做T的最好做正T先买后卖,反T最大风险是卖飞,另有个宣亚国际,又是减持又是逆势,搞出短庄票感受来了,我判断不来。

跨境电商。龙头星徽精密,叠加TWS耳机,潜在空间板角色目前关注度很高,未来有可能争一下空间板地位,高标的盯着这一只就够。

股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍还不错,模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,不作为投资建议。

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