只卖不买,争取分批安全有序撤退,结束这一轮的盈利之旅

提示风险总是出力不讨好的事情,因为有人会觉得你在唱空,说错了埋怨你导致他卖飞,说对了反倒理所应当。
在外部恶劣环境的影响下,市场真真在走弱。
与以往不同,港资北向资金多日流入,恰恰反映出那个小岛的不安全感。
尽管橙子的沪硅继续逞强,却让我有种越往前走越孤单的感觉,队友渐渐在掉队。
面临百年一遇的国际变局,场外资金不敢轻易进场,我们要注意灰犀牛的突袭。

注:“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件,而“灰犀牛”则比喻大概率且影响巨大的潜在危机。

1、半导体芯片
西方的科技封杀几成定局,国产科技唯有自强不息。
说实话,这波行情的分歧还是挺大的。
一方面是半导体材料(光刻胶、硅片)、设备(光刻机、刻蚀机等)的强势,一方面是半导体设计公司的颓势(包括不少核心资产)。
设计类公司的弱气,主要有两大原因:
其一是人们对大客户华为的命运感到担忧,
 
其二是华为海思被制裁不得不转单中芯国际,后者的产能都给了海思,导致很多中小芯片公司排不上单,影响业绩预期。
而上游的材料、设备受到的不利影响较小,反而受益于下游的国产替代。
趋势龙头依然是沪硅产业,短线新龙申通地铁8板,老龙轴研科技疯狂堆量。
新分支碳基半导体首次表现,丹邦科技、银龙股份、中科电气、华丽家族四只首板,逻辑如下:
据媒体报道,中国科学院院士北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队,经过多年研究与实践,解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈。
2、机器视觉
第二天表现马马虎虎,4板东方网力奥普光电(叠加光刻机),2板劲拓股份和宇瞳光学
其中只有奥普板上换手,其余都是缩量一字。
3、精装修
昨天家用轻工板块已经异动,今天短线爆发高潮。
2板惠达卫浴是碧桂园入股,首板一堆,基本你看到的地板、橱柜、家具类都是炒这个。
精装修逻辑还算可以,因为以后基本不会有毛坯房了,房子都是精装后出售,属于地产行业中为数不多的增量。
所以像碧桂园这种地产大厂为了更好地控制产业链,降低成本,目前在疯狂收购上游的家居公司。
4、其他
不死鸟省广集团走出第三波的2板,散户人气不可谓不旺。目前已经脱离网红板块,属于独立博弈。
爱司凯6个一字,创业板借壳重组第一单,对象还是数据中心这种热门概念,关注开板后承接。风险点是借壳失败。
国林科技不声不响3板,次新+填权,新项目切入医药、化妆品上游材料。
富临精工3个一字,打入华为汽车产业链,一签就是6年。
……
个人记录及明日策略:
橙子今天怀着不舍的心态卖出了立讯,没办法,风险来临时我习惯从走势最弱的开始减,其实最主要还是担心中美彻底决裂导致苹果产业链转移,离场观望一下再说。
后面雅克不转强的话也会考虑减仓。
之前仓位很重,目前只卖不买,争取分批安全有序撤退,结束这一轮的盈利之旅。
明天如果有短线轻仓博弈的操作,我依旧会优先考虑国产替代逻辑的科技股。

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