1.7复盘:详解当前最猛的炒作模式!给踏空者提供两条思路

【行情复盘回顾】

昨晚美股跟着A股低开高走,A50指数也明显上涨,今天两市高开高走普涨,创业板带头大涨;午后券商拉升,南京证券再度触板,沪指再上3100点。

农业转基因龙头大北农继续一字涨停,强势六连板,荃银高科三连板,但农业股却多数回调;昨天强势的军工、黄金、石油、有色等调整;周期股中,煤炭钢铁逆市大涨,养殖股普涨。

特斯拉概念分化,世运电路继续开涨停,强势四连板,凌云股份、永利股份、常铝股份等开涨停,天汽模秒板,收盘11只涨停;但威唐工业等大量的票却是调整。

光伏概念爆发,山煤国际、康跃科技、爱康科技等批量涨停;传媒股爆发,新文化等批量涨停,并带动游戏板块。

临近早间尾盘,超高清概念崛起,当虹科技涨20%涨停,创出上市以来新高,佳创视讯三连板,网达软件四天两板,淳中科技、创维数字、广电网络等多只涨停。

1.7复盘:详解当前最猛的炒作模式!给踏空者提供两条思路

午间消息,万亿备付金政策再微调,支付机构将按0.35%获央行付息,利好第三方支付机构(主要是支付宝和微信支付),午后移动支付概念异动,新大陆率先涨停,宏图高科、新国都跟风涨停。

科技股方面,封测龙头晶方科技今天继续涨停;覆铜板概念超华科技尾盘一度涨停,华正新材触及涨停;国产操作系统龙头中国软件一度冲击涨停,带动自主可控概念。

妖股星期六午后一度涨停,17天13板,累计暴涨259%!临近收盘,星期六炸板大跳水12%,收盘微跌0.43%。

1.7复盘:详解当前最猛的炒作模式!给踏空者提供两条思路

在市场人气高涨的背景下,星期六的跳水,对整个市场并没有影响,创业板指收在最高点,收光头阳线。

截至收盘,沪指涨0.69%报3104.8点,自2019年4月25号以来,首次收盘站上3100点;深成指涨1.22%,创业板涨1.79%强势领涨,题材股全线开花。

外资全天净流入达65.99亿,继续大幅流入。

1.7复盘:详解当前最猛的炒作模式!给踏空者提供两条思路

全天成交7324亿,较昨天缩量700亿;但人气不减,两市共83只非ST股涨停,比昨天还要多。创业板指才是市场人气的风向标。

【一种模式】

近期有一种模式:新题材的龙头直接顶一字,甚至多只票一起顶,作为发令枪,激活整个板块。

昨天特斯拉就是这种情况,世运电路等直接顶一字。

今天最强势的是光伏板块,也是这种玩法,山煤国际、康跃科技、爱康科技开盘直接顶一字,激活整个板块,共有14股收涨停。

传媒板块也是类似,新文化一字涨停,传媒股普涨,慈文传媒两连板,收盘共15只涨停。云游戏概念跟风爆发,新元科技带头涨停,尾盘掌趣科技也强势封上涨停,成交超14亿元。

明天可以继续关注,新的热点开盘如果出现多只顶一字的票,就需要重视了。

【热点炒作与切换】

最近市场热点频繁切换,从网红,到转基因,到本周一的特斯拉,再到今日的光伏,一天切换一次,而且基本都是预期一致,开盘大幅顶高开,散户想赚钱并不容易,更多的是潜伏资金赚钱。

背后的原因,主要是炒作的模式不同:

2019年初,是游资所主导,大量的杠杆资金、投机资金进场,疯狂炒作题材,大量的超跌垃圾小票翻倍;

但最近这几天的题材炒作,则是机构和游资抱团的结果,基本模式是:券商吹票,机构和游资抱团炒作!散户只能跟在后面追涨,或者只能干看。

近期的网红、转基因、特斯拉、光伏概念,都是这种模式。

今天上龙虎榜的几只龙头股,新大陆、东方日升、掌趣科技等,都被机构席位大幅买入。

1.7复盘:详解当前最猛的炒作模式!给踏空者提供两条思路

市场的中线逻辑没有发生变化,对于后市,还是维持近期的观点,继续看好中线反弹行情。

指数慢牛的走势下,近期已经进入题材唱戏的阶段,重点关注题材机会;但在热点频繁切换的背景下,保持耐心,切忌频繁追涨杀跌。

给踏空者提供两条思路

1、做当下核心人气股的一波行情首次分歧,分时级别低吸,而不是打板。行情继续逼空,这种票,就算是第二天走弱,也不会套住你的。

2、做题材的高低切换,这个指的是K线级别,最好打板不低吸。这种题材在相对低位,给踏空选手的怕接盘心理就会舒服很多。

【光伏】

光伏概念爆发,主要逻辑有二:

一是行业迎来景气周期。国内19年部分竞价需求递延到20年释放,海外需求畅旺,预计20年全球需求同增33%至150GW(国内50GW)。此背景下,硅料供需边际改善、电池盈利处于底部区间、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、玻璃阶段性供需偏紧。

二是低估值。当前行业2020年估值中位数是16,而龙头企业业绩20-30%增长,横纵向对比均具有性价比。

再延伸一下,光伏概念中,最强的是HIT这个细分领域。

光伏行业处于新一轮技术大发展的前夜。高效电池与大硅片的可能是光伏行业未来几年最有希望获得突破的重要方向。在电池片领域,N型电池是目前业内最认可的技术路线,N型电池最主要的两个方向为HIT和TOPCon,HIT由于其优势显著且降本路径比较清晰,有可能成为下一代的主流技术。

相关概念股包括:

隆基股份、通威股份、山煤国际、东方日升;

设备环节:金辰股份、捷佳伟创、迈为股份;

辅材:苏州固锝。

【超高清】

超高清概念盘中爆发,当虹科技暴涨20%涨停。

对于超高清,国盛证券有一句观点讲的很好:超高清是5G关键应用之母!

市场普遍预期2020年5G应用将开始普及,超高清相当于5G应用的“卖水人”角色,这也是近几天超高清持续强势的核心逻辑!

VR/AR的发展离不开超高清。画质的高低直接决定用户的眩晕感,光场显示等近眼显示技术亦大有用武之地,超高清4K仅是产业发展的起点。而VR/AR带来处理像素的成倍增加,对渲染能力提出高要求。“VR+超高清4K+5G”将加速VR的推广落地,将成为一个相对的完美组合。

没有超高清,高画质云游戏受影响。画面的高画质、大制作趋势成为云游戏发展的推动力,超高清依然是产业基石。之所以出现云游戏,最根本的原因还是目前游戏产业越来越向高画质、大制作方向演进,给玩家提供越来越逼真的画质,更加身临其境,使得游戏对消费者的硬件配置要求越来越高。没有超高清的画质,就无须采用云游戏模式。

视频编解码是超高清视频流传输的硬核技术。无论是VR/AR还是云游戏,最终在网络上传输的都是视频流数据,如何在同样带宽的占用下,还原出更加逼真的超高清画面,将成为各家视频编解码核心厂商最重要的技术竞争领域。

超高清视频赛道,国盛证券推荐关注CPU+GPU软编码技术路线的领军企业当虹科技和硬编码技术路线的领军企业数码科技。其他重点公司包括:创维数字、淳中科技。

今天炒作云游戏和超高清,都是5G应用的方向,其它可关注5G应用之VR/AR:虹软科技、顺网科技、水晶光电、联创电子等。

【铜箔】

铜箔作为CCL、PCB以及锂电池最重要的原材料,受益于5G对于下游终端的复苏拉动,未来需求将会持续高增长。根据Persistence Market Research对全球电解铜箔市场的规模测算来看,至2018年年底约有80亿美元的规模,而至2023年,电解铜箔的规模或将增长至112亿美元,至2026年市场规模则将会增长至175亿美元,CAGR也将会达到10.39%。

铜箔供需边际改善,涨价已现,行业格局逐步优化:

1、受需求推动,供需格局逐步优化。随着5G逐步落地,将会带来更多需求,从而消化锂电铜箔过往存在的一定产能过剩的格局。

2、受行业近况及铜价影响,铜箔已涨价,且有望实现涨价传导。

3、铜箔产能向高端转移,未来有望以低之“余”补高之“缺”。随着国内厂商不断对铜箔高制程领域的突破,我们已经看到嘉元科技、超华科技、诺德股份实现了6um制程的突破。未来铜箔产业的部分产能将会逐步向高端领域转换,用“余”补“缺”,缓解供给过剩之局,提高整体盈利能力。

国盛证券认为铜箔行业的供需格局将会逐步产生边际改善,同时再受益于行业涨价的趋势,个股的盈利能力及行业格局将会逐步优化,推荐重点关注【铜箔】:嘉元科技(688388)、超华科技(SZ002288)、诺德股份(600110)。

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