七彩化学:化工股被机构抢筹,化工选股思路

化工选股思路:

1、上半年利润大幅降低,但是随着“国外复工”修复,业绩弹性较大。

2、库存已经出清,龙头公司进一步集中。

3、先于国外复苏,价格优势大,行业龙头凸显。

4、成本下降、需求复苏。

涨价路线:

尼龙66“PA66”:神马股份,上游齐翔腾达。重点!

逻辑:

1、涨价快速。

从今年5月1.6万/吨涨至现在2. 8万/吨都不一定拿到货,年内有望突破3万/吨,2021年将超3.5万/吨。

2、上游行业供给压缩。

价格上涨主因是海外上游英威达的己二腈供给压缩30%,后续检修后重启也要3个月,因此供应偏紧至少持续半年时间。神马股份尼龙66切片产能20万吨,价格从7月1.8万涨到2.8万,而最上游采购原料苯和己二腈价格几乎没涨,利润增厚很快且巨大,成本不到2万。

3、上游:己二腈的厂家只有一家,齐翔腾达。

纸业:太阳纸业、山鹰纸业。转型,铜版纸。(重点)

1、涨价。

箱板瓦楞纸企业山鹰纸业、湖北荣成等.上调报价,出货量也明显转好,预计Q4旺季价格继续走高,但需警惕21年产能大幅释放带来的压力。

2、新赛道白卡纸,受益于禁塑令。

白卡纸是行业格局最好的赛道,CR2 能达到70%,上周大部分纸厂强势提价500元/吨,后续还将受益禁塑令带来额外需求。

3、最好的是文化纸中铜版纸。

文化纸中铜版纸是更好的细分,7月以来已经3轮提价,累计涨500元/吨。

七彩化学:七彩化学:这个股票有研报推荐,先看看研报的说法。政策推动+供给减少。获得3家机构合计近6000万元的买入,机构的买入,助力七彩化学全天低开高走,以20%的涨停,强势反包了昨天的放量长阴线。

逻辑:

1、12月1日执行“4项新标准”。

我国3月出台的涂料新国标大大加强涂料中有毒有害物质含量,今年12月1日起4项产业涂料强制标准将实施,更环保的高性能颜料将开始替代趋势。

2、七彩化学明年进入产能密集释放期,新增产能是19年产量的2倍。

3、竞争对手,退出。“类比三星退出面板竞争”

国际巨头巴斯夫和科莱恩剥离颜料业务,这对公司来说是历史性机遇。

逻辑没问题,但是k线形态有点问题,之前一直说,缩量低波才是“见底形态”,但是目前七彩化学是高量高波,虽然是机构买单,但如果是建仓,成本还会提高很多。所以此股的最佳介入机会还是“等缩量”的小阳线介入最好。

东材科技(601208)

逻辑:

1、管理层现重大变化,18分拆后,激励机制开始。

2、19年大幅扩张投入二十亿扩“产增加4亿利润,且扩张方面易成功。

3、光学基+特种树脂都是国产急需替代方向。

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