甘源食品002991:近半年以来少有的休闲食品消费类近端次新了

甘源食品002991:近半年以来少有的休闲食品消费类近端次新了

甘源食品002991这个票是近半年以来少有的食品消费类近端次新了,上一个正经快消品还是湘佳股份,之后很多杂毛次新上市,终于迎来了一个机构必须配置的机构次新了,在之前就是良品铺子了,它的主营和三只松鼠,良品铺子,洽洽食品类似,都是休闲食品类:

甘源食品002991:近半年以来少有的休闲食品消费类近端次新了

主要竞争对手包括两类,一类为以线下渠道为主的公司,如洽洽食品、来伊份、盐津铺子等;另一类为主营线上渠道的企业,如良品铺子、三只松鼠、百草味等。

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简单看一眼业绩,1-3月是3659万,1-6月是7000万,疫情期间基本上没有受到太大的影响,这还是在它主要靠线下渠道的销售的情况下,它的线下占比80%,线上占比20%:

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预计到2020年年底变为75%和25%,这里面最类似的是来伊份和洽洽食品,招股说明书也披露了加强线上合作的计划,同良品铺子和三只松鼠对比,在线上不占有优势,但是它的一季度报对比这俩算是非常优秀了,也可以展望一下半年报的同样要比这俩的增速快:

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甘源食品>>2020年一季报每股收益0.52元,净利润0.36亿元,同比去年增长+8.81% 

来伊份 >>2020年一季报每股收益0.22元,净利润0.73亿元,同比去年增长12.94% 

洽洽食品>>2020年一季报每股收益0.29元,净利润1.49亿元,同比去年增长30.78% 

三只松鼠>>2020年一季报每股收益0.47元,净利润1.88亿元,同比去年增长-24.58% 

良品铺子>>2020年一季报每股收益0.24元,净利润8797.94万元,同比去年增长-19.43% 

且在昨天晚上直接放出了半年报的分红,10派10.7元。

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公司的收入呈现一定的季节性,在 2019 年度第一、第二、第三、第四季度的营收占比分别为 20.14%、20.35%、24.73%和 34.78%。按照上述比例简单测算一下,它今年的业绩应该有2.2亿左右,在今年依旧能够保持30%左右的高速增长,实际目前的动态PE应该是70,以2020年年底业绩测算动态PE为43倍,对标良品铺子的69倍,来伊份等,其合理估值应该在120亿市值,股价为125元左右。如果算上新股溢价和机构进场溢价情况,实际可以达到145元附近,那么当前108元,明日如果有炸板进场机会,是不错的布局良机,也可能是本月的翻身票甚至翻倍票。

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