股市新手如何搭建自己的交易系统?

新手入市通常都是要交学费的,只是多与少的问题。悟性高、肯下苦功,少交学费。不思进取,盲目乱投,多交学费。如果决定自己去炒股,这是必经阶段。在积累一些经验之后,许多人都会意识到交易系统的重要性。

“交易系统”“投资策略”是两码事,“交易系统”旨在控制风险,”投资策略”侧重挖掘机会。只有两者相辅相成,才能达到收益风险比的最大化。”交易系统”个性化属性特别强,换个人可能就不灵了,”投资策略”普适性特别高,谁都可以参考。

交易系统就是将自己的投资经验和思维具象化,继而提炼出买卖原则及风控技巧,它就是账户的安全垫。不论投资策略的对与错,只要严格执行交易系统,就可保证账户不发生系统性风险。投资策略要有进攻性,交易系统天然具备防御性。

交易系统是典型的实践指导理论,绝不能躲在书房里闭门造车,必须用真金白银的实战一条条堆积出来。别人只能指点,不能代劳,交易系统必须亲自搭建,否则发生过敏反应,可能导致投资全局的失败。

新手都会有一个摸索期,碰壁不可怕,不敢下水,不去思考,会不断的把隐患埋到将来。早点练就自己的独门武器,才能不断抵御住众多风险的袭击。对交易系统的优劣,评价也只有两条:1、适合自己。2、达到期望收益率。

那么如何搭建自己的交易系统呢?

1、先分析自己,再研究市场

很多人会陷入一个误区,认为只要投资策略的含金量高,就能在资本市场无往而不胜,这是错误的观点。同一个研究报告甚至同一只股票,不同的人跟踪起来,最终收益可能千差万别,甚至截然相反。

研究市场固然非常重要,但认识自己却是首要任务。一定要正确客观的评价自己的脾气秉性,风险偏好,作息时间,以及认知高度,这样才能匹配相应的交易系统和投资标的。

有的交易系统应激条件设计的比较激进,但你天生性格保守稳健,这种相互抵触的情况,会让接下来的交易与执行频繁的发生互斥,情绪上会剧烈的波动,以致投资失败影响自信心。

同理,如果你是一个非常激进的人,而买入条件设置的异常保守,会导致执行人变得暴躁,操作背离交易系统,做出过度冲动的决定,严重时可能会产生倾覆的危险。

所以分析自己的最终目的,就是为搭建交易系统提供触发条件的依据。只有在执行时,从容不迫,甚至感到舒服,那么这才是最好的交易系统。

2、立起交易系统的”四梁八柱”

投资策略:需要根据行情的特点,如判断走势的性质,是牛市,还是熊市,亦或是震荡市。不同的市场趋势,采用的交易方式是不一样的,这个逻辑大方向不能错。比如熊市重质,选股要以基本面为基石,大多数交易应以中短线为主。牛市重势,许多股票都会涨,这时要精选个股,长线耐心持有。

交易信号:市场上关于股票的投资和交易理论浩瀚如海,品类繁杂,要不断的学习充电,结合实际情况,借鉴前人的经验,然后不断发展适合自己的体系。每个人的交易体系都不同,也就决定交易信号的触发条件不一样。有人看均线,有人琢磨MACD,有人讲究价量配合,有人研究龙虎榜,还有人盯着财务报表。这都无所谓,经过自己验证有效并认可的,即可设置为买卖交易的信号。

持仓周期:许多人为什么老是小赚大亏?就是选股买入的时候,完全没有合理的持仓预期。到底是拿短线,还是长线?小赚的主要原因是长线拿成了短线,大亏更多的是短线拿成了长线。持仓周期是依据于上述两点,投资策略是如何制定的、交易信号的条件是如何触发的。对股民来说,一周以内属于超短线,一个月以内属于短线, 一个季度以内属于中线,半年以上都属于长线了。

资金管理:这项工作的主要内容,就是权衡账户内现金与股票的配比。一般行情不好的时候,空仓为主,不持有股票,玩玩货币基金,操作一下国债逆回购,挣点烟钱,不让资金闲置产生浪费。震荡市,维持半仓即可,可不断的高抛低吸,保持账户弹性。行情有比较积极进展的时候,可全仓杀进,快很准的抓住机会。

仓位控制:一定要制定好建仓平仓的控制原则。震荡市以及牛市,通常持仓股票不应该少于三只,最高不要超过7只,每只股票分配的仓位要适当、知轻重。其中还包括加仓减仓的原则设置要合理,如果决定要做短线,就不要考虑加仓或者减仓,要进就一锤子买卖,要出就全出。如果做中长线,有仓位均分法和金字塔法,可供选择,切勿头重脚轻,这是投资大忌。还有单笔底仓数量如何配置,利润回撤如何面对?这都是学问。

自我修养:越是投资大拿,越喜欢形而上学的东西。这个时候,谈”术”的层面就少了,转而喜欢坐而论”道”。正所谓大道至简,其实投资的真谛很简单,但想直接登堂入室是不可能的。大部分人只有走过了千山万水,才能感悟到这一点。这中间需要投资者不断的学习各种知识,吸取于自身有用的东西;不断的参详各种投资理论,提取系精华为我所用;不断的在成功与失败中磨炼心性,悟透交易哲学。

3、修复BUG,查漏补缺

不要指望交易系统建立好之后,自己就可以躺赚了。它只能在一段时间内,减轻交易的工作量,提高投资的效率,但并不是一劳永逸的终极解决方案。这是一个变化的世界,市场在变,机构在变,你也在变,交易系统也要不时更新,才能跟得上时代的发展。

你的经验和修为达到一定程度,可能会完全推翻之前的认知,交易系统打倒重建也不无可能。我见过许多交易员,发现自己多年追寻的系统被现实否认的时候,有过怀疑人生,甚至世界观崩塌的极端反应。这是正常的现象,不少人都有这个过程。但在此之前,交易系统也应严格执行。

交易系统类似于真人版的软件程序,机器还有漏洞,何况人乎?实际的交易中,随着交易次数的增加,经验的反馈会指导我们不断修缮交易系统。只有经过长期打磨,反复锤炼,交易系统的价值才会发挥出来,即控制风险,稳定盈利

人已赞赏
炒股知识

谈一下巨量换手板和资金炒作下的股市游戏规则

2020-10-28 18:07:44

炒股知识

看盘技巧:如何通过开盘5分钟和30分钟的量能,判断一天走势强弱和资金承接?

2020-10-29 17:18:23