创业板注册制后的主流玩法:基本面向上+政策扶持+择时

今天看了动画新剧姜子牙,这个应该属于封神系列的第二部,不出意外后面还会有第三部、第四部。这部剧,刻画的是在仙界看来“离经叛道”的姜尚,偶然遇到小九,然后揭开宿命锁的真相,一连串的故事。

然后,有人会认为,接着我要去写姜尚敢于不从上的品格,等等。实则不然,我要说的姜尚的正面刚到底,这种方法可以位列仙班;那种在师尊面前唯命是从的师兄弟,也同样可以封神。是否两种方法,殊途同归。

同样,回到当前的市场,有价投派,不看K线坚持10年20年单吊茅台,能获取稳定的超额收益;也有柚子大佬,紧盯5minK线,每天保持高换手、打板、低吸、做T,同样能成就10年XX倍。当然,更多的人,没有自己成熟的方式,只有跟着不同的大V,时而价投、时而超短,飘忽不定。

上面的三种方式,应该覆盖了目前个人投资者中的大多数,实话说,任何一种方面做到极致的1%,成功率都是妥妥的。

我不害怕会一万种腿法的人,我就害怕将一种腿法练习了一万遍的人。

——李小龙

至于目前大热的净利润断层,本质就是基本面为底层逻辑+择时的价值投机(偷鸡)派,没有神秘之处,估计再过一段时间,净利润断层=净利润陷阱的玩法也会出来,市场的进化如静水流深,跟不上的便会感叹一句“市场错了”!

当然如果一定要纠结,死拿价值派和短线趋势派,孰优孰劣,建议可以参照某乎中关于华山派剑宗和气宗的比较:

剑宗厉害还是气宗厉害?剑宗,气宗,能打败敌人就是好宗。

岳不群是这么说的:

剑宗功夫易于速成,见效极快。大家都练十年,定是剑宗占上风;各练二十年,那是各擅胜场,难分上下;要到二十年之后,练气宗功夫的才渐渐的越来越强;到得三十年时,练剑宗功夫的便再也不能望气宗之项背了。

可见剑宗功夫可以速成,但是后劲不足。如果从长远看,还是气宗更为厉害。

但问题是,此时的华山派就是岳不群、宁中则两个人领着一群弱鸡徒弟,大徒弟令狐冲算是徒弟中的佼佼者,连他都没学过气宗的至高武学《紫霞秘笈》。岳不群还妄谈什么二十年后练气宗功夫的越来越强,他难道没想过华山派能否撑到二十年后吗?(来自知乎)

超短就是剑宗,通过内外部重点事件和各板块竞价的区别,分析大盘情绪和板块优劣,然后根据领头个股,判断是否参与;价值派就是气宗,初期难以胜过超短,但如能坚持10年20年分析透一个板块或一个公司,吃到每一截鱼身,净值曲线也会很好。

而目前我看很多价投派,是亏了就是开始叫苦,尤其是近期上杠杆买银行的,一遍遍分析低估值和高分红,与之前大白马的牛市行情对比,让人有恍然隔世的错觉。

今年6月以来,板块效应最好的,当属光伏和新能源产业,反应出疫情逐步受控情况下,市场对顺周期清洁能源的良好预期。同时,龙头不断新高,给了跟风打造短线高潮的勇气。

基本面向上+政策扶持+择时,逐步成为了主流玩法。

A股三季度成交额68.3万亿,一季度成交额是50万亿,二季度是39万亿。所以三季度还是很给力的,主要是7月份这一波交易额暴增所引起的。交易额环比二季度增加了75%。

为什么关注交易额的情况,一个是关注大盘整体的表现,市场的热度情况;第二是因为我持有东方财富,这个利润跟交易额息息相关。所以成交额上三季度环比二季度75%增加,东财的利润或许有可能三季度环比二季度翻倍。二季度东财是9.35亿净利润,三季度大概率可以突破18亿净利润,这昂前面三个季度就会超过36亿净利润,第四季度如果可以维持在14亿净利润以上,全年也会突破50亿净利润,这对于现在的东财来说,市盈率就只有40了。我们会持续跟踪。

再一个关于东财的事情就是可转债的事情。

最开始我没太看懂,这个所谓的不特定对象是啥意思,后来看了看其他的公司,才知道现在都叫这个名词了,叫不特定对象发行可转债。实际上就是发行可转债,广大股东可以优先配售,然后给一定比例给市场上让大家去申购。

我预估实际最后报批的日子是应该要在10月份了,现在只是内部决议已经通过了,不过按照以往的尿性,大概率在10月回来的第一周就会报批。实际上或许比东财转债以及东财转2都会快一些,东财转2是8个月左右的时间上市,看这次会不会快一些,但无论怎样,明年6月份之前东财转3应该后上市。

所以各位股东有很多时间准备好钱,做好顶格配售,做好顶格申购就好了。

因为以往的东财转债从来没有让我们失望过,这是东财转2的表现,最后退市价格是194元。我个人150多元就都给卖了,太可惜了:

第一次的东财转债也不用说了,中间价格也是超过200,最终退市的时候价格是138.

所以关于东财转债的发行,我是100%支持的,每一次我都是跟大家说全额配售,顶格申购:东财可转债2月14日上市

所以这次不用想,闭着眼申购就好了。

东财发行转债还有很多人说利空,我真的怀疑有些人脑子可能是真的进水了。东财发行可转债目前看是多赢

1. 对上市公司来说有低价的资金可以用于做大做强业务,特别是两融。今年东财也在有针对性的去营销资金量大的客户的两融业务,我个人的资金量是几百万,也接过东财的电话,大概的价格是5.8%-6.4%之间的价格,是可以谈的。而普通的50万以上资金这个体量的投资者就是6.99%。东财的两融价格对于投资者真的是良心价格,非常不错了。对投资者来说有这么低的融资渠道是好事情。对上市公司来说,这资金成本是0.2%,同样也很划算,融了100个亿,只要放出去就是一年多出5亿以上净利润。同时市场规模做大做强,还可以带动经纪业务的成长。

2. 对于东财的股东来说,这就是送钱。前面都是送钱,这次可以肯定的是,也是。因为本身可转债就是一个有这债券+看涨期权两个属性的特殊标的,使得可转债进可攻退可守。所以跌不下去,几乎不会亏本,但上不封顶。

前面两次大家大概率都是50%以上的收益,这不是送钱是什么。

3. 对于上市公司的管理层来说,更有助于他们长期持有公司,经营公司。试想,公司越做越好,越做越大,每次可转债他们也同样全额申购,也同样赚很多。东财转2其实就赚了几个亿,其实根本没必要去减持公司股权了。

所以可转债是多赢的局面,不用再论述了。各位就等着上市公司尽快把可转债做出来就好了。另外,我估摸着这次金额要超过100亿了。

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