酱油比茅台还贵!新的龙头应该要换换了

作者:Mt青山

绝大多数大龙头已鸡肋,坚定拥抱“新”未来

当下,怎么看,做什么,怎么做?一句话:按自己最舒适的方式来。

我的结论:绝大多数大市值龙头已鸡肋,坚定拥抱“新”未来。阐述如下:

1、绝大多数大市值龙头,不用看了

他们很可能还会疯涨,但风险高压。只差压垮骆驼的最后一根稻草。

估值畸高、市值站在世界之巅、未来需求下滑或不明的大市值龙头,第一排除。

估值畸高、市值站在世界之巅、透支未来数年市值的大市值龙头,第二排除。

后者已经在酱油股龙头、高端白酒龙头、医药股龙头上呈现过。过去式。

如果你愿意下注酱油股的估值从今天的107倍再上涨20%,比如涨到130倍,那你爱玩就玩,一个长时间的无聊游戏。

既然绝大多数大市值龙头持有并不舒服(附估值图),如何破解?

2、破解:新未来——“新 + 估值可支撑的高成长”

三类:

第一类:横空出世的“新”,但你必须要是幸存者。

全新的东西,九死一生的结局概率都是说大了。2000年科网泡沫再熟悉不过,曾经名字占个网络,都会一飞冲天,然而白骨累累,好在,最终幸存的几个大神还是造出来了,复活了整个行业。

所以别看这个公司这几天涨30%,又数天涨200%,和互联网泡沫一比,嫩的很。小巫见大巫。

作为投资人,你能否全身而退?作为创业者,你能否真是否是那个幸存者?一时风光只是陪笑,笑到最后才是王道。

这类公司,在成长没有证伪前,单纯谈估值意义不大。适合VC创投手法在高度看好的行业里,相对分散配置。

第二类:创业精神守业的“新”,“创新引领”。

一类是此视角下高科技类型的公司,凭借几乎零成本的网络效应,成长的边界大,估值的弹性大。比如腾讯。一些制造类的没有想象空间的所谓科技公司,当然不在此列。

另一类是成长有边界的公司,比如传统的消费品企业,即便第二战场开辟,成长的边界大概算的清,估值必有边界。这些公司如果估值透支数年了,不要留恋!

第三类:今日的细分行业“中小市值龙头”,明天的“新”巨星。

可能是现在市值100亿的龙头,也可能是200亿,甚至800亿。他们都活在增量行业,以后的未来需求好的很。

他们是今天该细分行业的第一名,未来也要是该行业的第一名。如果你评估后不确定,后退一步,那就第一、第二分比例投。

这些行业的理解,仁者见仁,各有喜欢,我的偏好,:速冻食品第一名,墙面漆第一名、减水剂新材料第一名、资产管理几个细分行业第一名。

总之,当下,在我看来,绝大多数大龙头已鸡肋,必须坚定拥抱“新”未来。以上。

股市有风险,投资需谨慎。

附,典型公司估值图

海天、茅台、恒瑞:估值……

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