为什么会存在这样隐秘的捡钱模式呢?

这波牛市,跟以往任何一波牛市相比,从内生结构上来看,形式而神不似。严格来说,是有本质区别的。

这个结论并不新鲜,关于所谓机构牛市,价值牛市,资产牛市这样的说法到处都是,所以,我也无意在说烂的话题里加注脚。今天,我想更直接的谈,在这样的背景下:有什么样的交易手法更有效。

这波主升浪开始的时候,我写了一篇文章
。其中我晒了一些自己的实际交易用来做例子。

其中有一笔交易:星徽精密的买卖有很多读者留言不解。

那笔交易大概是这样:

但是另一只高标,星徽精密就比较坚决了。

连续几晚一直排涨停,都没排到。直到上周五,明知道要砸开,有可能会大阴棒,但是就是硬排。

(中间几次下午排单,是觉得有可能被大盘走弱带开,所以排了。)

以上这些个案例,重点不在于,买入后都吃到了好几个涨停。重点在于,在这么高的位置,你敢下手买吗?”

后来星徽精密走出了10连板的辉煌走势。

很多读者最困惑的地方在于:为什么我要天天排板它,直到六板高位还敢排。而同期的高标爱迪尔为什么就不敢买。

这个问题,点到了这波牛市我认为非常核心的一个点。

是啊,我为什么天天去排这个票,不计位置,不计涨幅?

由于,我现在已经不持有星徽精密了,没有利益关系,所以我出来分享一下我的理解。

星徽精密连续无脑排板去追买的核心原因在于:在当时,最大的核心并不在于它是高标连板票,最大的价值是,它是能被计算出来的,估值严重低估,并且这个低估被市场主流资金认可了的。

我用非常简单粗暴的算法给大家科普一下是怎么个低估法:星徽精密今年业绩预估有2-2.5亿,明年3.5个亿。给30倍PE的话,到明年合理估值就大概是105亿的市值。

这种计算方法非常简单粗暴,各家算法得出的结论都不太一样,但是大致都能算到100亿以上。

而星徽精密启动时候的市值是:35亿。

35亿到100亿的差距,你还纠结它已经有多少个连板么,位置已经有多高了么?买到就是捡钱啊。

同时,这个案例中,还有一个核心问题:这个计算结果,市场主流资金认可吗?

这个得从两个角度去反推,毕竟主流资金不是一个人,你没办法直接去问。第一:它在这里强势启动了。表面逻辑是跨境电商和TWS耳机题材炒作。第二:一些机构系的小伙伴是否关注到这个票了。

第一点是题材与题材深入理解的问题:刚才算的那些业绩就是它的跨境电商业务的业绩,所以,只不过是给这个题材划一个更深入的估值锚。

第二点是你自己的交流圈子,有效信息获取的渠道储备。当然也可以从一些公开信息去获得证据:比如7月7日,星徽精密第八板的时候3日龙虎榜就显示有机构席位在如此高位买入5000多万。(这个相对滞后了,当时也是一种佐证)

所以,当你确认了价值,然后再以龙头股的模式去参与。这笔交易大概率会是一个暴利交易。

如果以上只是个案,那么它没有什么拿出来说的意义,更重要的是:它悄悄在形成一个确定性高,同时收益率又暴利的模式。

比如,最近是业绩预告的高峰期。我来说一种最笨的交易模式:对于业绩超预期的解读。

由于行情已经走到今天,真正有价值的票位置基本都不会太低了。几乎都在天上。

特别是已经涨了一两年的长趋势白马票。从图形上看,几乎都是“坐庄票”,随时要借利好获利出逃了。

所以,哪怕出利好,也不会考虑去买,因为本能觉得:“这都是庄家想高位出货的阴谋”。

这里,就要重新提到文章开篇说的那句话:本轮牛市与以往牛市本质不同的地方:优质资产的重新定价而引发的价值牛市。

比如,今年的超级大牛股,半年10倍股,英科医疗。前阵子在一个游资群里,有人刚好提到了他,说:这是庄股啊。

由于我的研究员研究这票还比较紧,对业绩有过一定的测算。所以我忍不住说了一句:

但是传统在市场做博弈的人,更关注图形,所以往往因为看似庄股的图形就放弃了对基本面的关注。

当然,话说回来,英科医疗有没有主力运作?废话,当然有了,没有主力运作,怎么可能价值发现得如此强悍。半年十倍,你说没有长线资金搞,这肯定不现实。

但关键在于无论是长线资金,还是庄家,还是所谓主力,到底目标是什么?某一个时刻的合理估值是什么?

我们继续说英科医疗,应该来说,我的研究员在测算业绩这块已经很不错了,算出了16亿的净利润,但是,事实有时候比你想象的更加疯狂:7月10日,英科医疗出中报预告,直接干到20亿净利润区间的王炸级业绩。

所以这两天英科医疗为什么如此高位还连续缩量一字?是庄家拉高出货吗?是特么这个业绩超越了几乎所有关注这个票的人的预期。

想象一下,你已经很乐观很勇敢了,才算出一个天文数字般的业绩测算,结果事实比你的乐观还要乐观好多。

你尿不尿,要不要提上裤子去排板?毕竟,按这个数据算下来,哪怕股价涨了10倍的英科医疗,年内PE依然是个位数。

当然,像英科医疗这种极致数据,关注度过高,只有埋伏可能,排板基本排不上的。

但是像其他类似的这种长趋势票的业绩超预期就很有交易空间。

比如:超长趋势票坚朗五金,前几天出中报之后:

如此高位,次日一字开,但是只要去排,都能买点到。后面两天白给15%+的利润。

比如:中科创达,出超预期业绩之后

同样也是一字,但是当天成交3.3亿。只要你前天晚上排了,基本都能买得到。2天白赚10%+

比如:关注度很低的低位票苏奥传感,出中报预增之后,其中有个很重要的细节,业绩翻倍是因为国六产品放量。前阵子国六炒的那么凶,这个是业绩石锤落地,位置还这么低,想什么呢?排吧。

同样的,这票一字当天虽然才成交2000多万,但是它集合竞价开出来,封单极少,只要你是前天晚上排的,基本都能买到。

最近类似这样的案例,层出不穷,甚至可以说,是市场最强暗线,没有之一。

为什么会存在这样隐秘的捡钱模式呢?

原因有几点:

1.市场行情太热,非龙头票关注度都很低,资金分散,所以只要你反应快一点,基本都买的上。

2.基于业绩模式的估值测算都是按比例的。比如昨晚有个消费股出超预期公告,也是在高位了,原来股价涨不动,是因为按照60倍PE打满了,但是超预期业绩一出,一算,估值只剩下40倍了。所以,40倍到60倍有多少距离?50%的空间哪。

机构浪起来,可比游资浪起来浪多了。游资无非拉一拉低位小盘票,机构搞得可都是百亿高位大盘票,照样给你连拉几个板,就问服不服。

那么,这个模式最核心的难点是什么?

是对于预期和超预期的理解。比如有些票,业绩增300%,还暴跌,因为人家预期更高。而有些票业绩增100%,连续一字,因为人家是算增速。

这个难点,背后是一整套体系,一两句说不清楚,但是如果你有心,可以往这块深入研究。毕竟在当下,这个模式的暴利程度,比打涨停板还要凶悍。

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