热点题材与涨停板的选股逻辑:越有想像力,人气就越足,就越容易炒作

什么是机构趋势板?什么是市场合力板?打板打哪种涨停板?

涨停板是A股独有的一种现象,它既是股市暴利的代名词;也是股市亏钱的代名词。 在市场中每天都会出现很多涨停板吸引

热点题材——点燃人气的药引子

第一点:什么是股票题材

关于题材的本质,很多朋友感觉非常神秘,好似高不可攀。

确实题材很重要,但也没有很多人想的那么深奥复杂。对题材的理解力是游资板学中的一项很重要的基本功。

理解“题材”的功力在于,预判和感知其引爆人气的强度。人气越足,赚钱效应就越强,题材能点燃持续的人气,就立大功!

所以,题材是点燃“人气”的药引了。同时,也是一面无声的集结旗!

当你理解了游资是一个江湖,它是由隐藏在市场中的各路资金自发形成,涨停板则是这个无形江湖中资金实现利益博弈的形式,只要这些资金能形成最强的合力,就一定能产生良好的赚钱效应后。

那么,你可能想提出的一个问题是:既然这些隐藏的资金互不认识,互不联系,那是什么让他们知道何时开始行动,何时开始博弈,在那里博弈,是谁发出无形的集结令?

这就是题材所要承担的一个作用。“题材”就是这面无声的号令旗!

在打板的世界中,是“题材”向各路资金发出了集结令。

这个集结令有多强,不同题材在不同的环境下所搭建的博弈平台是完全不一样的。

什么样的题材和环境最能形成市场合力,什么题材下的个股最有可能成为博弈的标的,要考验的就是资金对“题材和个股”的理解力与选股能力。

这种能力及其培养不是一日能成的,是需要时间和过程的!

就像英语一样,需要在实践中形成语感!

所以,对题材的敏感性,是打板技术的重要能力之一!

不懂游资江湖的朋友总喜欢用传统“价值投资”

的理念去分析那些连续涨停的游资股,完全不明白其中缘由。

在游资的眼中,任何连续涨停的个股实质都只是在当时被这场游戏所选中的博弈舞台而也,没有必然性。所以,妖股是谁?同样具有很强的偶然性!

可以说,任何一只个股在成为所谓的龙头股或妖股前都是不可能被计划的,这是游资股与庄股的不同点。庄股是孤独的,在上涨前也需要有计划的孤独前行。而游资股需要的则是热闹,是人气,是合力,所以“题材”是游资江湖博弈的集结令,涨停板是博弈的形式,而个股只是资金博弈选择的平台。所以,游资关心只是个股博弈的价值,而不关心个股的投资价值,对于短线和超短线的操作,投资价值意义并不大,游资资金等不了这么久,也不需等这么久,理念完全不一样,这是要理解清的一点。

第二点:理解题材、人气与合力的关系

合力是什么?合力其实就是人气。

什么是好题材?当然最能吸引人气的题材就是最好的题材。

但是,题材与人气的关系不是孤立和绝对的。

游资大佬炒股养家有一句有名的总结,他说:

得散户心者得天下,人气所向,牛股所在!。阐述了游资江湖生存赚钱的根本要义:人气!

有人气,才有合力,只要人气在,合力就能成,才能展开击鼓传花的游戏,才能产生上涨的空间和实现群体博弈的意义!

很多人不理解“得散户心者得天下,如果改为“知散户心者得天下”可能更容易理解。知散户心其实就是理解人气,人气是玩好游戏的命脉!

散户是什么?散户就是大资金的猎物!

最了解猎物的老猎手自然最容易捕获猎物!这个知,就是对散户的了解,对市场人气的参透!

“得散户心者或知散户心者”都是能够准确抓住市场合力的意思!

很多人一直存在一个误解,认为庄家才是最重要的,炒股就是跟庄家,只要跟上庄家,就能吃大肉,好似庄家无所不能,这是一种对中国普通散户影响至深的庄股思想。这种思想太深的人很难理解游资的江湖,因为庄股与游资股是完全不同的两种理念!

所以,游资的理念对于很多玩价值投资的人而言,是很难明白的!

他们认为散户都在追主力,你却说主力在追散户,就把自己搞糊涂了!有的人完全理解不了,就是因为理念混淆。

但是,如果你理解了游资涨停板就是一个击鼓传花的游戏。这个游戏的核心就是要有大量的人参与,只要人不断的进来博弈实现高换手就能不断推高股价,就能产生巨大的利润空间,最后让最贪婪的一批人买单,游戏就结束!游戏的要点在于,必须要有大量的人跟进来玩,击鼓传花才能进行下去。

而游戏的精彩在于多数参与的人没有谁知道自己会不会是最贪婪的最后一批。这不是由某一路资金所能决定的,而是由群体资金行为与情绪所决定的。

比如,你可能认为五个板到顶了你出来了,结果又冲了到了七个板,有些出来的人又会冲进去,也许又赚了2个板,最后谁是买单者!谁是最贪婪的一批人,只有结果产生后才能知道!

所以,人气是游资涨停股的命脉!

没有了人气,也就没有了合力,也就没有了传花游戏!人气与合力就成为理解板学的核心基础!而题材是点燃人气的引子。没有题材,游资资金就没有了载体和方向,这就是题材的价值。而没有人气,题材就失去了存在的意义!

第三点:题材与人气的关系

什么样的题材最能吸引人气,什么时候的题材最具有爆发力?这是需要研究的第三点。理解了这个问题就能打开对题材认识的金门。

因为题材如果具有好的引子的作用,短线资金对它就会非常敏感。

题材对人气的影响,我们总结为四个方面。一是级别,二是时机,三是环境,四是新颖。

第一是题材级别

级别就是“大”的意思,这应该是最容易理解的一个方面。

题材是分级别的,题材的级别受经济政策、行业发展、行业潜力影响。一个好的题材,或是级别大的题材,肯定越能吸引人气。短线资金无时无刻不在盯住、挖掘和理解题材,就是希望能发现最具人气关系的题材。

只要有好的题材出现,短线资金自然不会放过,参与的资金会越发积极,也就越容易产生市场合力。

但是,一个大级别的题材是否就一定能形成大的人气,而具有良好的赚钱效应呢?那就要看它能不能吸引爆市场。

再好的题材都只是引子,这个概念必须清楚!所以,并不是好的题材就一定会产生大的赚钱效应。题材不是绝对的因素,因为赚钱效应的产生会受资金、环境、情绪周期与监管政策的影响。当然,在常规情况下题材级别越大产生赚钱效应的概率会越大!但是,如果市场在非常规环境下,比如说市场环境恶劣,监管严格,那么游资江湖的赚钱效应很可能就会受到打压。这种情况在市场中还比较突出,尤其是在监管方面。所以,对于题材的理解一定要从“引子”上思考,不要把题材这个工具当做目标。认为,只要是好题材,大级别的题材就可以盲目干,还必须重视实际走势。

有些朋友没有搞清题材的实质,没有搞清楚题材与上涨的逻辑,唯题材至上,认为好题材就必须有好行情,一旦行情不配合,就容易在操作上吃大亏。

这里面一个简单的例子:千年雄安!

热点题材与涨停板的选股逻辑

可以说这是一个大级别的稀有题材,放在常规市场中,在过去早炒上天了。但是在2015年的严监管中就是不行,因为管理层不允许你炒作这个题材,结果很多游资资金希望抓住这个稀有题材大吃一顿,反被监管层出手给埋了!

那么大级别的“大”又体现在那个方面呢?政策性和故事性!

中国股市是政策市,玩短线对国家的经济大政一定要敏感。经济大政是短线资金非常热衷的题材。所以,政策的关注级别,常常是我们判断题材级别是否“大”的一个重要因素。

而另一个因素就是好故事,题材的好也体现在故事性上,一个题材有丰富的故事可讲,就是好的体现。

第二是题材时机

很多玩短线的朋友很重视情绪,对于时机的作用就不容易理解或不够重视。

实际上,时机和题材一样是非常重要的概念。而且时机的作用有时丝毫不亚于题材,因为时机对于题材有助增与助减的作用。二者如果能有效配合在一起,就会发生非常好的效果。

所以,如果你认为只有大题材才能产生大机会就错了!题材只是一个引子。确实如果题材够好,引子的作用会越明显。

但是不要忘了,引子不是目标。游资江湖的核心是利益,不是题材。在恰当的时机下,利益也会驱动资金的情绪暴发,让一个普通的题材激发出强大的市场合力,产生良好的赚钱效应。所以,时机对题材起到了催化作用。在一个好时机下,一个题材级别不是很大的引子,也能引爆市场。而在一个坏的时机下,一个好的题材也可能被埋葬。

这里最简单的例子说几个:

比如妖股贵州燃气的上涨,“燃气涨价”并不是一个非常特别的题材。2018年国际大宗商品涨价,天燃气上涨最大,给了游资一个炒作的机会。

热点题材与涨停板的选股逻辑

对于崇尚“题材级别论”的朋友就理解不了,比它大的题材都没有出妖,这个题材怎么就能走出妖股。

但是,它就走出来了!

为什么能走出妖股,因为时机!

“时机”的要点是什么?

是在否极泰来之时,能“点燃”短线资金的情绪,打在监管空档!

这就是“时机”的价值和对时机的理解!

2017年12月份开始,指数出现了连续的回调破了上升趋势通道,市场在连续下跌之后,情绪上有很大的反弹需求,迎来了市场行情否极泰来之时。这时,短线资金的情绪极易被点燃,燃气涨价这个题材就碰在了这个当口上。而市场的连续下跌,让短线资金感受到监管层左右为难,不会轻易打压人气,可能在这一段会松手,博弈政策的情绪也极强。

所以,在这个当机之下的一只新股贵州燃气成为这次炒作的目标和工具,走出了妖股行情。

这种情况同样发生在2018年末的恒立实业身上。还有2015年股灾中的特力A等。所以,对时机的理解非常重要,妖股的产生与时机的关系非常密切,我们在后面将专门阐述。

热点题材与涨停板的选股逻辑
热点题材与涨停板的选股逻辑

这个时机也体现在对情绪炒作周期的理解上。如果一轮短线炒作面临结束,短线主力资金完成一轮市场收割。亏钱人变多,市场情绪变差,往往就难有作为。此时,再有好的题材,但是市场情绪不行,资金不足,市场中的弱势资金亏怕了,题材再好也难作为,这也是时机的问题。

所以,“好题材”通常需要“好时机”,好时机会成全好题材。这个好时机并不是单纯的上涨行情,要理解清楚!

第三是题材环境

只要大盘稳,游资就敢干。讲的就是“权重搭台,游资唱戏”!这句台词。

权重股是市场的根,通常是不可能在短线上过于波动和震荡的。所以,短线波段的舞台主要由游资表演,短线的机会也主要产生在游资股中。由于热衷于短线的性质,所以游资不会放过任何短线机会,游资资金在市场上是最活跃的资金。

但是,活跃并不等于最能赚钱!任何市场都要讲究择时择机,有所为有所不为!我个人认为最活跃的游资不会是最赚钱的游资,反而最懂择时择机的游资才是最容易成功的资金。

市场的机会不可能时时有,机会与风险的大小也会有差异。这就需要重视整体市场的周期阶段、游资市场的情绪周期,还有国内外经济与政策环境。

当市场周期处于强势之中,这种市场环境下的题材就容易引爆市场。强势市场代表了参与资金经常处于赚钱效应中,市场只要在赚钱效应中,参与的资金就不会退出,游戏就容易持续!

但是,如果市场信心较差,市场环境严峻,做多资金的情绪就容易被压抑,“题材”的作用就难有作为!

所以,市场环境对题材引子的影响是很大的。

如果环境差,时机差,题材级别再好可能也难引爆市场。

题材作为引子,一定要结合市场资金、情绪、环境、时机与实际走势进行综合判断。尤其在市场整体下跌段和情绪周期低谷期,题材难有作为!

第四是题材新颖

炒大炒新,一直是短线资金题材炒作中的两个大特点。

“大”的问题第一条已经阐述。新代表的就是新颖、新东西、第一次出现等。这个可以是首次出现的一种新概念,或是技术领域出现的革命性新技术等,比如VR、5G、人工智能等。具有新颖性的东西最容易有故事讲。

在短线炒作中,喜新厌旧是业内的一个规则。

有新题材一定做新题材,舍弃旧题材。因为市场最敏锐的资金都喜欢新东西、新故事。

对于投机的世界。投机的机会都是产生在不确定性中。

所以,新东西就具有不确定性的特征。多数普通散户会认为一样东西要看清楚之后才有投资的价值,那这样东西一定没有了投机的价值。什么是“投机”,就是在不确定性中寻找确定性,都已经有确定性了,还投什么机呢?

而要投机是不是说这样东西今后就一定会产生价值?这个问题短线投机资金根本不关心。

所以,短线投机资金需要的是“故事”。

这个故事越朦胧、越吸睛、越能幻想,就越有投机的价值,就会越有人气!而这个东西,将来会不会是人们幻想的那样,根本没有意义!因为短线资金追求的是当下暴利的即时兑现,能兑现就0K!一个典型的例子,2016年初的VR题材炒作。

VR这个题材当时很吸睛,大家对VR的故事充满幻想!有很多公司加大投入,似乎未来的世界很快就会VR化。所以,这是一个充满想象力的题材!而三年过去了,VR并没有像大家想象的那么

发展,相反很多投入VR产业的公司都已经倒闭,想象很美好,现实很骨干,因为这个产业商业化的难度很大。

但是,这并不妨碍2016年初那波炒作。

所以,对于短线资金而言,未来是什么不重要,充满想像力,能吸引人气就OK!

一个题材越有想像力,人气就越足,就越容易炒作。

研究题材的想像力或叫故事,就是研究人气!

这是一份功力。

所以,题材的研究,重“大和新”,重“时机与环境”,核心还是在于研究如何影响人气。

第四点:题材、复盘、预期与情绪题材是引爆人气的要素。

对题材的判断是短线交易的重要功课。这个功夫就反映在盘后的复盘上。

复盘比较重要的一项内容,就是研究“题材”。

这个研究包括几个方面:

一是感知盘面有没有新题材。

二是感知当日在表现的题材的人气度与级别。

最后,通过感知新老“题材”对人气的影响和

“推演”,作出对次日热点板块开盘情况的一个预判。这个预判就是你复盘的功夫。也是你对次日行情分析最重要的参考点。

这个预判不是说你能准确的分析到了明天是什么走势。

而是在次日集合竞价与开盘后,帮助你理解市场的情绪如何,是低于预期,符合,还是超预期,

以指导你的交易。那么在上日复盘时,你就需要制定针对“低于、符合和超预期”的交易策略,更深刻的理解市场的资金氛围和真实情绪,及时寻找和分析低于或超预期的原因。

如果没有上日复盘的分析。你就没有参照点,也就很难判断市场到底在发生什么!

一切都是围绕人气来。

所以,短线交易一定要有预期,预期的目的是剖析市场和找到次日感知市场情绪变化的参照点,从而真正理解次日的市场情绪,作出交易指引与跟随市场!

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