基本面分析不知如何下手?教你如何F10基本面选个股,一看就懂

面对三千多只个股,谈到如何选股,每位投资者应该都有自己的看法,有人觉得买股靠运气,没有什么技巧可言;有人擅长技术面分析,通过技术形态来抓个股的买卖点;有人崇尚价值投资,所有更看重的是个股的基本面,通过基本面来选股。通过技术面分析来选股的理论和方法太多,我们也不论哪个好哪个坏,适合自己的能稳定盈利的就是好的技术分析方法,那基本面分析呢,又该如何选股?这就是我们今天要探讨的问题。

做好基本面分析不单是价值投资需要做的事情,其实对于技术派来说也需要掌握一些基本面的分析方法,因为个股的基本面是股价上涨的基石,只有基础牢靠,后市上涨的空间才会更大,力度才会更加坚实,当然,我们不可否认有些基本面不好的个股照样能走出不错的上涨空间,但是大部分牛股都是具备良好基本面的支持。

基本面分析,应该把握哪些方面?又该如何通过基本面选到优质股票呢?我觉得需要把握以下几个方面。

一、所属行业

一个股票的所属行业决定着它是否具备成长性,如果一只股票处于夕阳产业,或者过于传统的行业,那么它的发展自然受限,在业绩上很难有大的突破,每个经济周期都有高速发展的行业,只要股票处于当下具备成长性的行业中,就能享受到经济周期带来的红利,为股票公司发展提供较强的动力。根据当下的经济周期来看,计算机互联网、电子通信、医疗消费等是目前具备高成长性的行业,所以,在个股的选择上,我们应该选择未来具有较大发展空间的行业中的个股。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

二、主营业务

除了选择股票所属的行业外,我们也需要看股票公司的主营业务是什么,主营业务是上市公司的核心竞争力,如果公司的核心竞争力较弱的话,或者经营业务较为分散,主营业务较差,同时还分散投资,那么这种上市公司也很难有大的作为。所以在个股选择上要留意那些主营业务经营良好,有自己的核心竞争力,特别是有某个垄断技术或资源的公司,这种公司很容易有爆发性的增长。拿漫步者这只股票来说,它的主营业务主要在音响的生产和销售,并且业绩很突出,同时在技术上有多项创新和发明,有竞争优势。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂
基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

三、持有股东

看一个上市公司能否获得长期发展,对公司实际控制人的能力也有很大的关系,如果公司领导层能力有限或者管理机制有问题的话,这个公司难免会出现经营不善的情况,公司股票的股东人数较少的话,说明筹码较为集中,有利于股价上涨,同时股东增持自己公司的股票也会对股价形成支撑,反之,如果股东大规模减持公司股票的话,股价将承压。同时,可以留意公司股票的前十大流通股东,如果有稳定的大的投资机构持有的话,对于股票的上涨是极为有利的,这里我们依然以漫步者为例,通过十大流通股东,我们可以看出有中央汇金资产管理有限公司和银行理财子公司的持仓。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂
基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

四、财务状况

一个公司的财务状况是直接决定公司是否盈利的标准,同时也是最直接反应公司股票基本面好坏的指标,那公司的财务状况如何分析呢?都有哪些方面需要把握呢?掌握公司财务情况,我们可以通过其资产负债、利润、现金流、市盈率、每股收益等来做分析,这里我们主要关注公司资产负债,利润和现金流来分析公司财务状况。

1.资产负债直接体现出公司的资金周转能力强弱,变现和偿还债务的能力,看资产负债表的时候,观察其资产负债是否处于减少的趋势,长期借款少,流动负债占比大,流动资产占比大,这些都说明公司经营情况良好,如下图,漫步者的资产负债表,整体就表现较好。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂
基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

2.查阅公司股票的利润表,可以了解到公司的经营成果,以及可以预测公司以后的盈利水平,如果公司的利润增加明显的话,对于每股可分配的利润就会增加,这对持有公司股票的分红或股利也将增加,这些都是股价进一步上涨较为有力的支撑。从漫步者的利润表,我们可以看出近几年保持稳定收益,同时在2019年保持季度报逐季变好的趋势。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

3.公司如果局部足够的现金流的话,那么它提供的股利的能力就强,这对公司的生存发展起到很大的作用,如果公司的现金流增加的话,说明其基本面在转好,反之,如果现金流不够的,并且有减少的趋势的话,很有可能会存在较大的财务风险,同时,也可以多关注其存货和应收账款的数据,从中来分析公司的财务状况的好坏。

基本面分析不知如何下手?教你如何F10轻松辨别优劣个股,一看就懂

通过以上四个大方面去分析公司股票的基本面,基本上就能分辨清个股的基本面是好还是坏,特别是对于价值投资来说,持股的时间周期较长,如果个股基本面差的话,势必会有很大的持仓风险,所以要做好长线持股的打算的话,对个股的基本面分析是必不可少的,当然对于中线持有者,甚至短线操作,也需要适当关注下基本面的情况,特别是在季度报或年报即将披露的时间窗口期,基本面的作用将会明显的凸显出来,最后,通过对基本面筛选出个股后,可以通过股票的技术形态来找较为合适的时机入场,这个我们以后再论。

人已赞赏
炒股知识

一条葛兰威尔均线闯天下,趋势+买卖点的完美结合法则及其优化

2020-1-26 12:08:56

炒股知识

股市捕“庄”利器OBV指标,股价拉升前OBV指标都会出现这样的特征

2020-1-26 12:20:25